Budget-Plan-Express - гармония планирования
Strategic-Line

Планирование и учет инвестиционных активов. Инструменты планирования


В программе выделены три группы инвестиционных активов: «Инвестиционная собственность», «Депозиты» и «Ценные бумаги». Планирование «инвестиционного актива» начинается в добавления актива в форме редактирования, в соответствующей вкладке: «Инвестиционная собственность», «Депозиты», или «Ценные бумаги». То есть «инвестиционный актив» добавляется в одну из групп, в зависимости от выбранной вкладки.

Инструменты планирования

Для вызова формы редактирования «инвестиционных активов», нажмите (один клик) левой кнопкой мыши по ссылке «Инвестиционные активы» или F2.

Если в списке нет продуктов, форма неактивна. Для активизации формы, нужно выбрать соответствующую вкладку («Инвестиционная собственность», «Депозиты», или «Ценные бумаги») и добавить новый продукт: пункт меню «Добавить» или «F2» – в любой из закладок, как показано на рисунке:

Планирование и учет инвестиционных активов: «инвестиционная собственность», «депозиты», или «ценные бумаги» – бизнес-планирование в Budget-Plan Express

✎ В зависимости от того, какая установлена вкладка, в соответствующий список будут добавляться новые продукты. В каждый из трех списков можно добавить до 20-ти продуктов (элементов списка).

Чтобы удалить все продукты и связанные с ними расчеты, в первую очередь, удалите их из списков, затем нажмите кнопку «очистить» (обнулить таблицу).

Удаление данных через главное меню («очистить таблицу») приведет к удалению всего «инвестиционного плана».


Инструменты планирования


  1. Меню

  2. 1. добавитьF2. Добавить новый продукт.
    2. удалитьF3. Удалить текущий продукт.
    3. сохранитьF5. Начиная с версии 6.00, сохранение заменено на авто-сохранение!

  3. Вкладка Инвестиционная собственность

  4. При добавлении нового продукта в этой вкладке, программа предложит список «инвестиционных активов». Если список пуст, значит «инвестиционные активы» не были ранее созданы. Эти активы, прежде, должны быть инициализированы в модуле «Основные средства и прочие активы», после чего они будут доступны для добавления во вкладке «Инвестиционная собственность».

    Планирование и учет инвестиционной собственности – бизнес-планирование в Budget-Plan Express


    ☛ Заметьте, информационные строки "Поступление актива" и "Выбытие актива" недоступны для редактирования и содержат текущую информацию, актуализированную в модуле «Основные средства и прочие активы».

    Строки «Операционные доходы» и «Операционные расходы». Значение строк отражаются в строке [12] – «Прочие операционные расходы (доходы)», в «Отчете о прибылях и убытках».
    Строка «Прочие доходы (расходы)». Значение отражается в строке [16] – «Прочие внереализационные расходы (доходы)», в «Отчете о прибылях и убытках».
    Строка «В том числе НДС». НДС рассчитывается отдельно и не включен в стоимость доходов.


  5. Вкладка Депозиты

  6. Планирование и учет депозитов – проценты по депозиту. Депозиты до востребования – денежные средства и их эквиваленты

    ✎ Флажок «Депозиты до востребования». Если установлен флажок, средства по депозиту относятся к операционной деятельности (денежные средства и их эквиваленты), если не установлен – к инвестиционной деятельности.

    Расчет строки "Начисленные проценты по депозиту". Фрейм "Параметры расчета ренты" содержит настройки для расчета единственной строки: "Начисленные проценты по депозиту". Выполнить расчет строки: "Считать → Раздел 'Депозиты' – расчет начисленных процентов". Для расчета используются стандартные формулы для расчета аннуитетов. Строку можно заполнить, используя обычное редактирование таблиц.

    Строки "Внесенные средства на депозит" и "Возвращенные средства с депозита" редактируются пользователем.
    Строка «Прочие доходы (расходы)» редактируется пользователем и отражается в строке [16] – «Прочие внереализационные расходы (доходы)», в «Отчете о прибылях и убытках».


  7. Вкладка Ценные бумаги

  8. Планирование и учет ценных бумаг. Краткосрочные высоколиквидные инвестиции, участие в ассоциированных компаниях

    ✎ Опции "Способ поступления". Выбрать один из способов: "Покупка", "Вклад акционеров" или "Прочие поступление".

    ☛ Заметьте, «Прочие поступления» не учитываются в "Отчете о движении денежных средств": возможно, данное поступление (ценных бумаг) относится к акту дарения, или они уже были учтены ранее.

    Флажок "Краткосрочные высоколиквидные инвестиции". Если установлен флажок, покупка (продажа) бумаг относятся к операционной деятельности (денежные средства и их эквиваленты), если не установлен – к инвестиционной деятельности.

    Флажок "Участие в ассоциированных компаниях". Если установлен флажок, бумага учитывается в составе финансовых вложений в ассоциированные компании.

    ☛ Строка "Стоимость переоценки ценных бумаг". В случае дооценки указывается положительная сумма дооценки, в случае уценки – отрицательная сумма на величину уценки.
    ☛ Строка «Прочие доходы (расходы)» редактируется пользователем и отражается в строке [16] – «Прочие внереализационные расходы (доходы)», в «Отчете о прибылях и убытках».
    ☛ Строка «В том числе – НДС». НДС рассчитывается отдельно и не включен в стоимость доходов.


  9. Вкладка Итоговые инвестиции

  10. Таблица итоговых расчетов: «Инвестиционная собственность», «Депозиты» и «Ценные бумаги»

    Вкладка «Итоговые инвестиции» содержит таблицу итоговых расчетов трех разделов: «Инвестиционная собственность», «Депозиты» и «Ценные бумаги». Таблица включает итоговые данные о стоимости инвестиционных активов, операций с активами, информацию о прибыли (убытках), выплаченных налогах и ПФО (план-фактные отклонения).





Выполнение итогового расчета плана «Инвестиционные активы»

После того, как отредактированы все продукты, нужно выполнить итоговый расчет плана «Инвестиционные активы»: "Считать → Итоговый расчет", как показано на рисунке:

Расчет плана «Инвестиционные активы» – бизнес-планирование в Budget-Plan Express


Выполнение итогового расчета проекта

После выполнения расчетов плана «Инвестиционные активы» и других планов, в составе «Инвестиционного плана», необходимо выполнить итоговый расчет. Обратите внимание, расчет «Инвестиционного плана» выполняется одновременно с расчетом баланса. Выполнить итоговый расчет: "Главное меню → Данные → Рассчитать → Баланс". Тоже самое – F9 → Баланс.

Расчет баланса рекомендуется выполнять вместе с отчетами: «Отчет о прибылях и убытках» и «Отчет о движении денежных средств».







Поделиться:
© 2007-2021, +7 (925) 409-11-59 (10:00 - 18:00, МСК),   support@strategic-line.ru, написать
Рейтинг@Mail.ru