Strategic-Line

Гармония планирования в вашем бизнесе

Скачать демоверсию
Первый проект
Партнерам
Личный кабинет

План расчетов с кредиторами. Расчет таблицы кредиторов


Расчет таблицы кредиторов

После завершения планирования операционных планов, выполните расчет планов, содержащих информацию о выплатах и обязательствах компании, которые представлены двумя планами: «План расчетов с кредиторами» и «План оплаты кредиторской задолженности». В первом плане аккумулируются все операционные издержки, налоги и прочие выплаты и обязательства, во втором плане моделируются все отложенные платежи (рассрочки), которые относятся здесь к «кредиторской задолженности».

«План расчетов с кредиторами» только рассчитывается

В плане «расчетов с кредиторами» нет формы редактирования, и чтобы его заполнить данными, нужно выполнить его расчет из главного меню: "Главное меню → Данные → Рассчитать → План расчетов с кредиторами". Тоже самое – F9. Обратите внимание, «План расчетов с кредиторами» и «Отчет о прибылях и убытках» рассчитываются одновременно (смотрите также «Планирование. Расчет данных»).

Структура таблицы «План расчетов с кредиторами»

В таблице «кредиторов» представлены данные о предстоящих платежах, включая НДС и прочие налоги и обязательства, структурированные по группам платежей, и помимо прочего, часть строк предназначены для корректировок или сторнирования, это – редактируемые строки ПФО (План-фактные отклонения).

Структура таблицы «План расчетов с кредиторами»:

Название Исходные и расчетные данные
01 НДС начисленный Суммарный начисленный НДС (План продаж) + НДС начисленный (Основные средства и прочие активы) + НДС начисленный (инвестиционная деятельность)
02 НДС принятый НДС в составе нормативных затрат + НДС в составе затрат на ресурсы (затрат на реализацию этапов производства) + НДС в составе постоянных затрат + НДС принятый (Основные средства и прочие активы) + НДС принятый (инвестиционная деятельность)
03 План-фактное отклонение Редактируемый ввод данных
04 Итого выплаты по НДС = [01] - [02] + [03]
05 Возмещенный НДС, зачеты Редактируемый ввод данных
06 Налог на прибыль Текущий налог + Отложенный налог
07 Налог на имущество Налог на имущество (Основные средства и прочие активы)
08 Прочие налоги и сборы Налог с продаж + Единый налог 1 (с оборота) + Единый налог 2 (доходы - расходы)
09 План-фактное отклонение Редактируемый ввод данных
10 Итого выплаты по налогам = [06] + [07] + [08] + [09]
11 Заработная плата -в составе прямых затрат Нормативные издержки (с НДС)
12 Заработная плата -в составе затрат на ресурсы (этапы производства) Стоимость ресурсов ( с НДС)
13 Заработная плата -в составе общих затрат Постоянные издержки (с НДС) + Заработная плата (Основные средства и прочие активы)
14 Выплаты в пенсионный и прочие фонды Выплаты в составе нормативных затрат + Выплаты в составе затрат на ресурсы (этапы производства) + Выплаты в составе постоянных затрат
15 План-фактное отклонение Редактируемый ввод данных
16 Итого выплаты по заработной плате = [11] + [12] + [13] + [14] + [15]
17 Материальные затраты -в составе прямых затрат Нормативные издержки (расчет потребности, с НДС)
18 Материальные затраты -в составе ресурсов (этапы производства) Стоимость ресурсов ( с НДС)
19 Прочие материальные затраты материальные затраты (Основные средства и прочие активы)
20 План-фактное отклонение Редактируемый ввод данных
21 Итого материальные выплаты = [17] + [18] + [19] + [20]
22 Коммерческие расходы Постоянные издержки (с НДС)
23 Административные расходы Постоянные издержки (с НДС)
24 Прочие операционные расходы Нормативные издержки (с НДС) + Стоимость ресурсов или этапов производства (с НДС) + Постоянные издержки (с НДС) + Операционные расходы (Основные средства и прочие активы) + Операционные расходы (Инвестиционная деятельность)
25 Прочие внереализационные расходы (доходы) От продажи акций (отнесенные на прочие расходы) + Таблица корректировок (внереализационные расходы и доходы) + прибыль (убытки) от курсовых разниц (кредиты) + прибыль (убытки) от курсовых разниц (операционная и финансовая аренда) + Прочие расходы и доходы от инвестиционной деятельности (планирование и учет инвестиционных активов) + Прочие внереализационные расходы и доходы (Основные средства и прочие активы)
26 Расходы по обслуживанию долга Выплаты процентов (кредиты) + Прочие выплаты (кредиты) + ПФО (кредиты) + Выплаты процентов (финансовая и операционная аренда) + Прочие выплаты (финансовая и операционная аренда) + ПФО (финансовая и операционная аренда)
27 План-фактное отклонение Редактируемый ввод данных
28 Итого прочие выплаты = [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27]
29 Итого выплаты кредиторам = [04] + [05] + [10] + [16] + [21] + [28]



Применяемые и рекомендуемые процедуры и функции


  1. Если вы удалили часть данных по ошибке или выполнили действие, наносящее ущерб данным, нужно выйти из программы без сохранения: "Главное меню → Файл проекта → Выход без сохранения".

  2. Если вы завершаете работу с программой, сохраните изменения: "Главное меню → Файл проекта → Сохранить" (или Ctrl+S). Или используйте выход из программы с сохранением.

  3. Периодически выполняйте резервное копирование данных: "Главное меню → Файл проекта → Сохранение и резервирование" или Ctrl+Shift+S. Файл проекта сохраниться в папке «backup», имя проекта будет отображать дату и время сохранения. Для восстановления файла, просто скопируйте его в системную папку («BPlanExpress»).

  4. Если у вас несколько проектов (или вариантов расчета) создайте файл-шаблон, и, начиная новый проект, открывайте файл-шаблон, в котором сохранены ваши настройки или предварительные расчеты проекта, выберите пункт меню: "Главное меню → Файл проекта → Создать новый проект". Это позволит сократить время разработки проектов.
  5. ☛ Заметьте, новый проект создается в системной папке («BPlanExpress»), которая открывается по умолчанию.

  6. Выполнить итоговый расчет: "Главное меню → Данные → Рассчитать". Тоже самое – F9.

  7. Очистить таблицу (обнулить значения): "Главное меню → Данные → Очистить таблицу".

  8. Удалить таблицу (удалить все данные и параметры настроек таблицы): "Главное меню → Данные → Удалить таблицу".

  9. Очистить строку (обнулить значения): "Контекстное меню (правая кнопка мыши) → Очистить строку."

  10. Транслит: "Главное меню → Настройки → Транслит текста таблиц". Выберите язык перевода.

  11. Экспорт: "Главное меню → Отчеты → Экспорт в Excel". Там же – экспорт в Word.

  12. Финансовый и инвестиционный анализ. Настройки параметров показателей эффективности проекта: "Главное меню → Настройки → Инвестиционный анализ".

  13. Быстрый график: "Контекстное меню (правая кнопка мыши) → График строки." Перед вызовом, установите курсор в любом месте строки с нужными данными. Смотрите также раздел «Подготовка отчетов и бизнес-планов. Графики».




Справка о программе "Budget-Plan Express", © ООО "Cтратегик-Лайн"

   Компания | Продукт | Купить | Материалы | Контакты  
Рейтинг@Mail.ru