Strategic-Line

Гармония планирования в вашем бизнесе

Скачать демоверсию
Первый проект
Партнерам
Личный кабинет

Подготовка к планированию. Справочники


Некоторые операционные планы не могут быть изначально стандартизированы, так как их содержание зависит от деятельности компании. Эти планы создаются в программе на основе пользовательских справочников. То есть, сначала создается справочник, затем из этого справочника (по его образцу) создается соответствующая таблица:

Справочники Таблицы
Справочник продуктов План продаж
Справочник материалов и нормативных затрат План закупок и нормативных затрат
Справочник ресурсов и этапов производства План затрат на реализацию этапов производства
Справочник постоянных затрат План постоянных затрат



Зачем нужны справочники

Операционные планы, которые не могут быть стандартизированы, содержат собственные наименования строк таблиц (например, «план продаж»), в данном случае, это – наименование продуктов. Такие планы, по сути, должны быть редактируемые. Чтобы это было возможно, для этих планов создаются справочники, которые редактирует пользователь по собственному усмотрению, включая содержание, налоги и структуру. После создания справочника по его образцу создается план. Всего таких планов, требующих наличия справочников, четыре:

  1. «План продаж»;
  2. «План закупок и нормативных затрат»;
  3. «План затрат на реализацию этапов производства»;
  4. «План постоянных затрат».
  В создания этих планов участвуют соответствующие справочники:
  1. Справочник «продуктов»
  2. Справочник «закупок и нормативных затрат»
  3. Справочник «ресурсов и этапов производства»
  4. Справочник «постоянных затрат»

  Планы имеют трехуровневую вложенность атрибутов. Чтобы указать «уровень» текущего атрибута, из списка выбирается свойство, соответствующее уровню:

  1. элементы - обычные строки;
  2. суммы - подсчет суммы групп строк (формула суммы);
  3. итог - итоговая сумма всех строк (формула суммы).
  Стоки «сумм» и «итогов», в составе таблиц, являются нередактируемыми строками.


Справочник «Продуктов»

Прежде, чем начать планировать продажи, нужно создать таблицу «План продаж» - по образцу справочника «Продуктов». Справочник «Продуктов», как и другие справочники, может включать не более 30-ти атрибутов. Последняя строка любого справочника должна быть итоговой, то есть, иметь обязательное свойство «итого».

Ограничение количества соответствует логике бизнес-планирования: продукты должны отображать аналитическую структуру, а не номенклатуру товаров, как это принято в бухгалтерских, складских и в других учетных системах. При планировании нужно сконцентрироваться на получении максимально приближенного денежного потока, сегментном анализе и экспертных оценках. Избыточное количество продуктов объединяют в «логические группы продуктов».


Создать справочник «Продуктов»

1 шаг. Добавьте запись в справочник:

По умолчанию устанавливается свойство атрибута "Элемент", и "НДС", указанный в "Общих настройках":

Перед разработкой плана продаж, нужно создать справочник «Продуктов»
F2 - добавить новую запись.
Del - удалить запись.
Тоже самое - из контекстного меню (правая кнопка мыши).



2 шаг. Отредактируйте наименования атрибутов:


Отредактируйте наименование атрибутов
Двойной щелчок кнопки мыши - редактировать текс, или - просто набирайте с клавиш новый текст.


3 шаг. Установите одно из 3-х свойств:

  1. Элемент;
  2. Сумма;
  3. Итог.
Пример выбора элемента "Сумма" из списка:

Установите свойство



4 шаг. Установите свойство "Итого" для последнего атрибута:


Пример выбора обязательного элемента "Итого" из списка:

Установите свойство - для последнего атрибута

  Последняя строка любого справочника должна быть итоговой, то есть, иметь обязательное свойство «итого». В случае ошибки, программа напомнит об этом, при создании таблицы «План продаж».


Импортировать справочник «Продуктов» из файла

Справочники можно импортировать из файла Excel с именованным диапазоном. Создание предварительных справочников оправдано при работе с большим количеством проектов, с целью экономии времени.

Пример файла с именованным диапазоном, где был
создан справочник продуктов:

Импортировать справочник «Продуктов» из файла

Обратите внимание, название именованного диапазона: "Продукты1" - в левом верхнем углу.

1 шаг. Выберите пункт главного меню «Импорт данных», и в диалоговом окне найдите ваш файл с именованным (и) диапазоном (и), где находится справочник: "Данные → Импорт данных (пункт меню) → Открыть файл".

2 шаг. Установите соответствие, выбрав из списка «имя диапазона» (в данном случае "Продукты1") и имя справочника – «куда передавать» (в данном случае "справочник продуктов"), как показано на рисунке:

Вставить справочник «Продуктов» из именованного диапазона

3 шаг. Отредактируйте «свойство» и «НДС» в соответствующих атрибутах.

Результат импорта вы видите на рисунке:

Результат импорта справочника


  Информация об импорте подробно в разделе Импорт данных.

  Теперь, когда справочник «Продуктов» создан, можно создать таблицу плана продаж: "Главное меню → Создать таблицу → План продаж".


Справочник «Материалов и нормативных затрат»

Справочник «Материалов и нормативных затрат» создается по аналогии справочника «Продуктов»: добавляются запись в справочник, устанавливается свойство атрибута: "Элемент", "Сумма", "Итого". Добавляется НДС, указанный в общих настройках, и при необходимости, НДС редактируется. В этом справочнике добавлено поле "Тип", в котором так же необходимо указать соответствующее значение.

  Последняя строка справочника должна быть итоговой, то есть, иметь обязательное свойство «итого». В случае ошибки, программа напомнит об этом, при создании таблицы «План закупок и нормативных затрат».

Справочник также можно импортировать, как и Справочник Продуктов.


Назначение поля "Тип" затрат

В поле "Тип" необходимо выбрать одно из 3-х значений списка. От выбранного типа зависят дальнейшие расчеты и положение в строках таблиц:
  1. Материальный – (17) Материальные затраты -в составе прямых затрат («План расчетов с кредиторами»), (02) Материальные расходы («Отчет о прибылях и убытках»), (02) Выплаты поставщикам и подрядчикам («Отчет о движении денежных средств»).

  2. Трудовой – (11) Заработная плата -в составе прямых затрат («План расчетов с кредиторами»), (03) Прямые затраты на оплату труда («Отчет о прибылях и убытках»), (03) Выплаты по заработной плате («Отчет о движении денежных средств»).

  3. Прочие – (24) Прочие операционные расходы («План расчетов с кредиторами»), (04) Прочие расходы («Отчет о прибылях и убытках»), (06) Прочие выплаты и поступления («Отчет о движении денежных средств»).


  4. Назначение поля «Тип» затрат
      В форме редактировании плана «закупок и нормативных затрат» для продуктов с типом "Материальный" доступна вкладка «Учет готовой продукции».

      Теперь, когда справочник «Материалов и нормативных затрат» создан, можно создать таблицу плана нормативных затрат: "Главное меню → Создать таблицу → План нормативных затрат".


Справочник «Ресурсов и этапов производства»

Справочник «ресурсов и этапов производства» создается (импортируется) по аналогии с другими справочниками: смотрите Справочник Продуктов.


Назначение поля "Тип" затрат

Как и в справочнике «материалов и нормативных затрат», здесь добавлено поле "Тип", в котором нужно выбрать одно из 3-х значений списка. От выбранного типа зависят дальнейшие расчеты и положение в строках таблиц:
  1. Материальный – (18) Материальные затраты -в составе ресурсов («План расчетов с кредиторами»), (02) Материальные расходы («Отчет о прибылях и убытках»), (02) Выплаты поставщикам и подрядчикам («Отчет о движении денежных средств»).

  2. Трудовой – (12) Заработная плата -в составе затрат на ресурсы («План расчетов с кредиторами»), (03) Прямые затраты на оплату труда («Отчет о прибылях и убытках»), (03) Выплаты по заработной плате («Отчет о движении денежных средств»).

  3. Прочие – (24) Прочие операционные расходы («План расчетов с кредиторами»), (04) Прочие расходы («Отчет о прибылях и убытках»), (06) Прочие выплаты и поступления («Отчет о движении денежных средств»).


  4. Назначение поля «Тип» затрат

      Теперь, когда справочник «Ресурсов и этапов производства» создан, можно создать таблицу плана затрат на реализацию этапов производства: "Главное меню → Создать таблицу → План затрат на реализацию этапов производства".


Справочник «Постоянных затрат»

Справочник «Постоянных затрат» создается (импортируется) по аналогии с другими справочниками: смотрите Справочник Продуктов.


Назначение поля "Тип" затрат

Как в других справочниках, здесь добавлено поле "Тип", в котором нужно выбрать одно из 4-х значений списка. От выбранного типа зависят дальнейшие расчеты и положение в строках таблиц:
  1. Коммерческий – (22) Коммерческие расходы («План расчетов с кредиторами»), (07) Коммерческие расходы («Отчет о прибылях и убытках»), (06) Прочие выплаты и поступления («Отчет о движении денежных средств»).

  2. Административный – (23) Административные расходы («План расчетов с кредиторами»), (08) Административные расходы («Отчет о прибылях и убытках»), (06) Прочие выплаты и поступления («Отчет о движении денежных средств»).

  3. Трудовой – (13) Заработная плата -в составе общих затрат («План расчетов с кредиторами»), (09) Заработная плата сотрудников («Отчет о прибылях и убытках»), (03) Выплаты по заработной плате («Отчет о движении денежных средств»).

  4. Прочие – (19) Прочие материальные затраты («План расчетов с кредиторами»), (10) Прочие расходы («Отчет о прибылях и убытках»), (06) Прочие выплаты и поступления («Отчет о движении денежных средств»).


  5. Назначение поля «Тип» затрат

      Теперь, когда справочник «Постоянных затрат» создан, можно создать таблицу плана постоянных затрат: "Главное меню → Создать таблицу → План постоянных затрат".




Справка о программе "Budget-Plan Express", © ООО "Cтратегик-Лайн"

   Главная | Продукт | Купить | Материалы | Контакты  
Рейтинг@Mail.ru